| |
ZIF Breza d.d.
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom najstariji je fond takve vrste u Republici Hrvatskoj, koji je FIMA, kao pionir na hrvatskom tržištu kapitala, osnovala davne 1995. godine. Namijenjen je ulagateljima koji očekuju porast imovine fonda na duži vremenski rok, ulaganjem u dionice kojima se trguje na burzama zemalja u regiji, posebice Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali i drugim brzorastućim tržištima kapitala. Struktura dioničara fonda je optimalna kombinacija između domaćih i stranih institucionalnih investitora i srednjih i malih ulagatelja. Dionicama fonda trguje se u Kotaciji ZIF-ova Zagrebačke burze d.d.
| Vrsta investicijskog fonda |
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Početak rada fonda |
11. rujan 1998. |
| Ticker |
BRIN-R-A |
| Trgovinski segment na ZSE |
Redovito tržište |
| Temeljni kapital fonda |
50.600.000,00 HRK |
| Veličina emisije |
506.000 dionica |
| Nominalna vrijednost dionice |
100 HRK |
| Naknada za upravljanje |
2,5% |
| Depozitna banka |
Societe Generale - Splitska Banka d.d.
|
| Naknada depozitnoj banci |
0,18% |
Predviđeno je da se cjelokupna imovina Fonda može uložiti u dionice, ulaganja u obveznice ograničena su na 30%, a ulaganja u kratkoročne vrijednosne papire ograničena su na svega 20% imovine Fonda, što je struktura koja Fond čini mješovitim, pretežno dioničkim Fondom.
Portfelj vrijednosnih papira Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u:
- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, na burzama ili drugim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, bez ograničenja;
- dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, na burzama ili drugim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju, do 30% imovine Fonda;
- dionice i udjele investicijskih fondova, pod uvjetom da naknada za upravljanje u tim fondovima ne prelazi 3,5%, do 30% imovine Fonda;
- prava na stjecanje dionica, do 30 % imovine Fonda;
- opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
Vrijednosni papiri, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda.
Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 79. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/05).
|
