otvoreni investicijski fond s javnom ponudom – dionički osnovan je početkom 2006. godine pod imenom Global Bond. Ovim je fondom upotpunjena paleta proizvoda FIMA Global Investa. Cilj Fonda je povećanje vrijednosti udjela ulaganjem na strana dionička tržišta u dužem vremenskom razdoblju, uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine. FIMA West je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čiji je predmet poslovanja isključivo prikupljanje investicijskih sredstava javnom ponudom svojih udjela i ulaganje prikupljenih sredstava u vrijednosne papire navedene u ovom Prospektu. Rad Fonda, pod imenom Global Bond otvoreni investicijski fond odobren je 15. prosinca 2005. g., Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa UP/I-450-08/05-02/193, Ur.broj: 567-02/05-02.
Fond je namijenjen svima koji žele investirati na dulji vremenski rok u veći broj kvalitetnih stranih vrijednosnih papira sa ciljem ostvarenja odgovarajućeg prinosa, odnosno onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svojih portfelja vrijednosnih papira kako bi ostvarili veći prinos u odnosu na prinos oročene štednje, prinos novčanih ili obvezničkih fondova.
Općeniti podaci o fondu
Vrsta investicijskog fonda otvoreni investicijski fond s javnom ponudom-dionički
Datum osnivanja 1. veljače 2006.
Valuta fonda EUR
Minimalni ulog prva uplata 100 EUR
svaka sljedeća uplata 50 EUR
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
- za ulaganja na rok kraći od 6 mjeseci u iznosu od 3%
- za ulaganja na rok od 6 do 12 mjeseci u iznosu od 2%
- za ulaganja na rok od 12 do 24 mjeseca u iznosu od 1%
Naknada za upravljanje 2,5%
Naknada depozitnoj banci 0,2%
Financijska izvješća
Odluke o glasovanju na skupštinama društava
Podaci o članstvu u Nadzornim odborima i Upravama drugih društava
Strategija ulaganja
Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će imovinu ulagati imovina u sljedeće instrumente:
-
vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u članicama EU i OECD bez ograničenja,
-
dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,
-
kratkoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,
-
udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 10% imovine Fonda pod uvjetom:
a) da je razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela i
b) da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova;
c) ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto
-
sporazume o reotkupu temeljene na gore navedenim instrumentima do 20% imovine Fonda,
-
terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice sa svrhom zaštite imovine i postizanja investicijskih ciljeva Fonda, korištenjem kojih se neće mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda,
-
novčane depozite kod financijskih institucija,
-
vrijednosne papire koji nisu uvršteni na organiziranim tržištima kapitala do 10% imovine Fonda.
Prilikom ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.
| Prinosi |
| Od osnutka |
- 2,29% |
| Zadnjih 12 mjeseci |
- 0,03% |
| Ova godina |
0,05% |
| Prosječni godišnji prinos |
- 0,57% |
|
